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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 343.00 | 7 816.00 | 9 526.00 | 17 343.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 373.00 | 7 816.00 | 9 556.00 | 17 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 26 890.00 | -26 890.00 | |
060 Stock marchandises | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 598.00 | 26 890.00 | 100 708.00 | 127 598.00 |
110 Total général Actif | 144 971.00 | 34 706.00 | 110 265.00 | 144 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 390.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 890.00 | | | 24 890.00 |