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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 294.00 | 6 053.00 | 6 242.00 | 12 294.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 324.00 | 6 053.00 | 6 272.00 | 12 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 15 890.00 | -15 890.00 | |
060 Stock marchandises | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
072 Créances – Autres | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 801.00 | 15 890.00 | 83 911.00 | 99 801.00 |
110 Total général Actif | 112 125.00 | 21 943.00 | 90 183.00 | 112 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 764.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 880.00 | | | 4 880.00 |