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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 388.00 | 94 388.00 | | 94 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 901 287.00 | 279 861.00 | 6 621 426.00 | 6 901 287.00 |
040 Immobilisations financières | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 064 848.00 | 374 249.00 | 6 690 599.00 | 7 064 848.00 |
060 Stock marchandises | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400 420.00 | 16 895.00 | 383 525.00 | 400 420.00 |
072 Créances – Autres | 351 081.00 | 113 550.00 | 237 531.00 | 351 081.00 |
084 Disponibilités | 266 685.00 | | 266 685.00 | 266 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122 431.00 | | 122 431.00 | 122 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 018 186.00 | 130 445.00 | 887 741.00 | 1 018 186.00 |
110 Total général Actif | 8 310 326.00 | 504 695.00 | 7 805 631.00 | 8 310 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 621 426.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 161 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 471 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 217 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 199 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 805 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 027 909.00 | 4 754 520.00 | | 5 027 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 719.00 | 33 583.00 | | 44 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 638.00 | 2 939.00 | | 1 638.00 |
242 Autres charges externes. | 1 438 486.00 | 1 600 231.00 | | 1 438 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 528.00 | 17 484.00 | | 29 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 937 302.00 | 972 702.00 | | 937 302.00 |
252 Charges sociales | 543 602.00 | 550 112.00 | | 543 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 156.00 | 178 634.00 | | 9 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 109 182.00 | 64 508.00 | | 109 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 105 164.00 | 4 844 372.00 | | 5 105 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 219.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 4 119.00 | 4 655.00 | | 4 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 480.00 | 1.00 | | 94 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 845.00 | 94 239.00 | | 175 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 054 886.00 | | | 7 054 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 064 848.00 | | | 7 064 848.00 |