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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 621 426.00 | | 6 621 426.00 | 6 621 426.00 |
040 Immobilisations financières | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 725 532.00 | 31 076.00 | 6 694 456.00 | 6 725 532.00 |
072 Créances – Autres | 147 778.00 | 113 550.00 | 34 228.00 | 147 778.00 |
084 Disponibilités | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 499.00 | 113 550.00 | 53 949.00 | 167 499.00 |
110 Total général Actif | 6 893 031.00 | 144 626.00 | 6 748 405.00 | 6 893 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 621 426.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 73 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 241 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 748 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 104 860.00 | 1 638.00 | | 104 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 462.00 | 29 528.00 | | 11 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 201.00 | 543 602.00 | | 289 201.00 |
252 Charges sociales | 58 425.00 | 131 344.00 | | 58 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | 9 156.00 | | 832.00 |
256 Dotations aux provisions | | 109 182.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 163 011.00 | 5 105 164.00 | | 2 163 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 820.00 | 94 480.00 | | 30 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 064 848.00 | | | 7 064 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 281 154.00 | | | 281 154.00 |