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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 340 383.00 | | 6 340 383.00 | 6 340 383.00 |
040 Immobilisations financières | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 437 084.00 | 31 076.00 | 6 406 008.00 | 6 437 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
072 Créances – Autres | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
084 Disponibilités | 144 333.00 | | 144 333.00 | 144 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 345.00 | | 203 345.00 | 203 345.00 |
110 Total général Actif | 6 640 431.00 | 31 076.00 | 6 609 354.00 | 6 640 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 635.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 340 383.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 137 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 609 354.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 588 172.00 | | 6 588 172.00 | 6 588 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 687 591.00 | 31 076.00 | 6 656 515.00 | 6 687 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
BZ Autres créances | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
CF Disponibilités | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 026.00 | | 115 026.00 | 115 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 617.00 | 31 076.00 | 6 771 541.00 | 6 802 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 157.00 | 31 839.00 | | 77 157.00 |
242 Autres charges externes. | 78 773.00 | 60 789.00 | | 78 773.00 |
256 Dotations aux provisions | | 100 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 773.00 | 160 789.00 | | 78 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 793.00 | 1 777.00 | | 5 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 3 022.00 | | 205.00 |
DA Capital social ou individuel | 67 161.00 | 67 500.00 | | 67 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 6 519 913.00 | 6 552 824.00 | | 6 519 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 196.00 | -314 372.00 | | -130 196.00 |
DL TOTAL (I) | 6 588 172.00 | 6 621 426.00 | | 6 588 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 434.00 | 73 030.00 | | 170 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 987.00 | 126 799.00 | | 128 987.00 |
EA Autres dettes | 12 450.00 | 241 522.00 | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 131.00 | 368 321.00 | | 143 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771 541.00 | 6 748 405.00 | | 6 771 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | 23 053.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 144 370.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -121 317.00 | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 811.00 | 2 311 698.00 | | 163 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 811.00 | 2 311 698.00 | | 163 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 030.00 | 100 000.00 | 2 596.00 | 73 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 030.00 | 100 000.00 | 2 596.00 | 73 030.00 |