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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 50.00 | 2 291.00 | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 390.00 | 938.00 | 1 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 668 818.00 | 440.00 | 8 668 378.00 | 8 668 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 013.00 | 440.00 | 8 683 573.00 | 8 684 013.00 |
CU Autres participations | 8 600 000.00 | | 8 600 000.00 | 8 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 377 500.00 | 5 377 500.00 | | 5 377 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | -53 474.00 | | | -53 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 494.00 | 31 606.00 | | 274 494.00 |
DL TOTAL (I) | 5 600 100.00 | 5 409 106.00 | | 5 600 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 9 500.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 473.00 | 3 256 475.00 | | 3 083 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 683 573.00 | 8 665 581.00 | | 8 683 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 536.00 | | 434 536.00 | 434 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 536.00 | | 434 536.00 | 434 536.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 5 578.00 | | 7 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 202.00 | 196 996.00 | | 685 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 708.00 | 165 390.00 | | 410 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 494.00 | 31 606.00 | | 274 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 000.00 | | 68 818.00 | 8 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 668 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600 000.00 | | 65 149.00 | 8 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 440.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 818.00 | 1 200 818.00 | | 1 200 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
UX Autres créances clients | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 056.00 | 308 319.00 | 1 514 737.00 | 1 823 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 590.00 | | | 304 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 827.00 | 11 678.00 | 65 149.00 | 76 827.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 473.00 | 1 568 736.00 | 1 514 737.00 | 3 083 473.00 |