| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 1 611.00 | 730.00 | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 846.00 | 5 754.00 | 20 092.00 | 25 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742 188.00 | 7 365.00 | 8 734 823.00 | 8 742 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BZ Autres créances | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 773 110.00 | 7 365.00 | 8 765 746.00 | 8 773 110.00 |
CU Autres participations | 8 682 000.00 | | 8 682 000.00 | 8 682 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 377 500.00 | 5 377 500.00 | | 5 377 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 392.00 | 15 305.00 | | 33 392.00 |
DH Report à nouveau | 230 959.00 | 47 296.00 | | 230 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 295.00 | 361 751.00 | | 342 295.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 146.00 | 5 801 851.00 | | 5 984 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 596.00 | 1 514 737.00 | | 1 202 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 819.00 | 1 353 671.00 | | 1 510 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 36 912.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 084.00 | 72 836.00 | | 60 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 600.00 | 3 000 156.00 | | 2 781 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 746.00 | 8 802 007.00 | | 8 765 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 038.00 | | 621 038.00 | 621 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 038.00 | | 621 038.00 | 621 038.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 250.00 | 27 067.00 | | 17 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 888.00 | 866 922.00 | | 920 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 593.00 | 505 171.00 | | 578 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 295.00 | 361 751.00 | | 342 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 741 316.00 | | 32 000.00 | 8 741 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 129.00 | 8 714 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 129.00 | 8 742 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 713 129.00 | | 32 000.00 | 8 713 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707.00 | 4 658.00 | | 2 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 780.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 3 878.00 | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510 819.00 | 1 510 819.00 | | 1 510 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
UX Autres créances clients | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 596.00 | 316 061.00 | 886 535.00 | 1 202 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 141.00 | | | 312 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 998.00 | 29 998.00 | 32 001.00 | 61 998.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 600.00 | 1 895 065.00 | 886 535.00 | 2 781 600.00 |