| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 569.00 | 369.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 439.00 | 569.00 | 4 360 869.00 | 4 361 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 922.00 | 569.00 | 4 370 353.00 | 4 370 922.00 |
CU Autres participations | 4 360 500.00 | | 4 360 500.00 | 4 360 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 215 500.00 | | | 4 215 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
DH Report à nouveau | -1 584 924.00 | | | -1 584 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 006.00 | | | 4 301 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 353.00 | | | 4 370 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 190.00 | | 322 190.00 | 322 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 190.00 | | 322 190.00 | 322 190.00 |
FQ Autres produits | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 576 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 321 500.00 | | | 4 321 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321 500.00 | | | 4 321 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 325 751.00 | | | 4 325 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342 887.00 | | | 4 342 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 387.00 | | | -21 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 730.00 | | | 6 222 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 730.00 | | | 4 623 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 721 267.00 | | | 8 721 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 321 500.00 | 4 360 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359 828.00 | 4 361 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 341.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 987.00 | 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 682 000.00 | | | 8 682 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 556.00 | 22 091.00 | 34 077.00 | 12 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | 22 091.00 | 31 736.00 | 10 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 535.00 | | | 886 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |