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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 309.00 | 6 136.00 | 13 172.00 | 19 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 186.00 | 16 796.00 | 32 390.00 | 49 186.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 595.00 | 22 932.00 | 197 662.00 | 220 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
072 Créances – Autres | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
084 Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
110 Total général Actif | 234 971.00 | 22 932.00 | 212 038.00 | 234 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 628.00 | | | 391 628.00 |
230 Autres produits | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 873.00 | | | 392 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
242 Autres charges externes. | 114 548.00 | | | 114 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -5 897.00 | | | -5 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
252 Charges sociales | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
262 Autres charges | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 895.00 | | | 377 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
294 Charges financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 595.00 | | | 220 595.00 |