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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 309.00 | 17 722.00 | 1 587.00 | 19 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 278.00 | 46 551.00 | 11 726.00 | 58 278.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 826.00 | 64 273.00 | 165 554.00 | 229 826.00 |
060 Stock marchandises | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
072 Créances – Autres | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
084 Disponibilités | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
110 Total général Actif | 272 050.00 | 64 273.00 | 207 777.00 | 272 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 331.00 | | | 334 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 256.00 | | | 366 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 933.00 | | | 96 933.00 |
242 Autres charges externes. | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 932.00 | | | 128 932.00 |
252 Charges sociales | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
262 Autres charges | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 949.00 | | | 336 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
294 Charges financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 158.00 | | | 228 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |