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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 309.00 | 13 860.00 | 5 449.00 | 19 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 750.00 | 38 434.00 | 18 316.00 | 56 750.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 158.00 | 52 294.00 | 175 865.00 | 228 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
072 Créances – Autres | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
084 Disponibilités | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
110 Total général Actif | 254 947.00 | 52 294.00 | 202 654.00 | 254 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 629.00 | | | 291 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 219.00 | | | 295 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
252 Charges sociales | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
262 Autres charges | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 579.00 | | | 271 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 518.00 | | | 518.00 |
294 Charges financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 844.00 | | | 221 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |