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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 000.00 | | 1 993 000.00 | 1 993 000.00 |
BZ Autres créances | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
CF Disponibilités | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 082.00 | | 237 082.00 | 237 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 082.00 | | 2 230 082.00 | 2 230 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 993 000.00 | | 1 993 000.00 | 1 993 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 817 000.00 | 1 817 000.00 | | 1 817 000.00 |
DH Report à nouveau | -537.00 | | | -537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 772.00 | -537.00 | | 323 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 235.00 | 1 816 463.00 | | 2 140 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 884.00 | 180 689.00 | | 40 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 664.00 | 580.00 | | 48 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 847.00 | 181 269.00 | | 89 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 082.00 | 1 997 731.00 | | 2 230 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 608.00 | 2 900.00 | | 411 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 836.00 | 3 437.00 | | 87 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 772.00 | -537.00 | | 323 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 001.00 | | | 1 993 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 000.00 | | | 1 993 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 111 226.00 | | | 111 226.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
VI Groupe et associés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 233.00 | 228 233.00 | | 228 233.00 |
VW T.V.A. | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |