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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 800.00 | | 1 996 800.00 | 1 996 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 542 296.00 | | 542 296.00 | 542 296.00 |
CF Disponibilités | 198 320.00 | | 198 320.00 | 198 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 342.00 | | 741 342.00 | 741 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 142.00 | | 2 738 142.00 | 2 738 142.00 |
CU Autres participations | 1 996 800.00 | | 1 996 800.00 | 1 996 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 817 000.00 | 1 817 000.00 | | 1 817 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 060.00 | 52 440.00 | | 67 060.00 |
DG Autres réserves | 232 619.00 | 224 849.00 | | 232 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 291.00 | 292 390.00 | | 193 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 970.00 | 2 386 679.00 | | 2 309 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 911.00 | 83 483.00 | | 401 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 929.00 | 107 909.00 | | 18 929.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 172.00 | 199 024.00 | | 428 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 142.00 | 2 585 703.00 | | 2 738 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 172.00 | 199 024.00 | | 428 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 1 460.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 401.00 | 299 069.00 | | 199 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110.00 | 6 679.00 | | 6 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 291.00 | 292 390.00 | | 193 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 000.00 | | 3 800.00 | 1 993 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 000.00 | | 3 800.00 | 1 993 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VB T. V. A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VC Groupe et associés | 530 826.00 | 530 826.00 | | 530 826.00 |
VI Groupe et associés | 401 911.00 | 401 911.00 | | 401 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 022.00 | 543 022.00 | | 543 022.00 |
VW T.V.A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 172.00 | 428 172.00 | | 428 172.00 |