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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 850.00 | | 2 736 850.00 | 2 736 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
BZ Autres créances | 975 616.00 | | 975 616.00 | 975 616.00 |
CF Disponibilités | 738 044.00 | | 738 044.00 | 738 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 415.00 | | 1 849 415.00 | 1 849 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 265.00 | | 4 586 265.00 | 4 586 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 736 800.00 | | 2 736 800.00 | 2 736 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 817 000.00 | 1 817 000.00 | | 1 817 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 801.00 | 76 725.00 | | 82 801.00 |
DG Autres réserves | 56 246.00 | 236 246.00 | | 56 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 926.00 | 6 077.00 | | 81 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 973.00 | 2 136 047.00 | | 2 037 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 525.00 | 463.00 | | 675 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 684.00 | 907 634.00 | | 1 826 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 367.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 083.00 | 2 635.00 | | 46 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 292.00 | 911 099.00 | | 2 548 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 265.00 | 3 047 146.00 | | 4 586 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 292.00 | 911 099.00 | | 2 548 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 573.00 | 1 073.00 | | 23 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 820.00 | 13 260.00 | | 112 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 894.00 | 7 183.00 | | 30 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 926.00 | 6 077.00 | | 81 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 800.00 | | 740 050.00 | 1 996 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 800.00 | | 740 050.00 | 1 996 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
UX Autres créances clients | 135 060.00 | 135 060.00 | | 135 060.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 975 569.00 | 975 569.00 | | 975 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 525.00 | 675 525.00 | | 675 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 684.00 | 1 826 684.00 | | 1 826 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 371.00 | 1 111 371.00 | | 1 111 371.00 |
VW T.V.A. | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 292.00 | 2 548 292.00 | | 2 548 292.00 |