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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 883.00 | 9 040.00 | 94 843.00 | 103 883.00 |
040 Immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 043.00 | 9 040.00 | 318 002.00 | 327 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
072 Créances – Autres | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
110 Total général Actif | 386 638.00 | 9 040.00 | 377 598.00 | 386 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 984.00 | | | 319 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 817.00 | | | 817.00 |
230 Autres produits | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 033.00 | | | 324 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 730.00 | | | -7 730.00 |
242 Autres charges externes. | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
252 Charges sociales | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
262 Autres charges | 668.00 | | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 867.00 | | | 324 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -834.00 | | | -834.00 |
294 Charges financières | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 243.00 | | | -7 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 043.00 | | | 327 043.00 |