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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 584.00 | 20 265.00 | 85 319.00 | 105 584.00 |
040 Immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 744.00 | 20 265.00 | 308 479.00 | 328 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
072 Créances – Autres | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | 24.00 | 1 258.00 | 1 282.00 |
084 Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 405.00 | 24.00 | 32 381.00 | 32 405.00 |
110 Total général Actif | 361 149.00 | 20 289.00 | 340 860.00 | 361 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 905.00 | 319 984.00 | | 318 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 864.00 | 817.00 | | 6 864.00 |
230 Autres produits | 2 199.00 | 3 231.00 | | 2 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 968.00 | 324 033.00 | | 327 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 532.00 | 113 200.00 | | 110 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -845.00 | -7 730.00 | | -845.00 |
242 Autres charges externes. | 74 068.00 | 111 698.00 | | 74 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 1 858.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 877.00 | 67 066.00 | | 81 877.00 |
252 Charges sociales | 34 471.00 | 29 067.00 | | 34 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 224.00 | 9 040.00 | | 11 224.00 |
262 Autres charges | 2 165.00 | 668.00 | | 2 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 355.00 | 324 867.00 | | 315 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 613.00 | -834.00 | | 12 613.00 |
294 Charges financières | 5 019.00 | 6 373.00 | | 5 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 770.00 | 35.00 | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 824.00 | -7 243.00 | | 5 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 043.00 | | | 327 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |