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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 022.00 | 31 710.00 | 75 313.00 | 107 022.00 |
040 Immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 182.00 | 31 710.00 | 298 472.00 | 330 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
072 Créances – Autres | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | 23.00 | 207.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 453.00 | 23.00 | 39 430.00 | 39 453.00 |
110 Total général Actif | 369 635.00 | 31 733.00 | 337 902.00 | 369 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 379 612.00 | 318 905.00 | | 379 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 809.00 | 6 864.00 | | 12 809.00 |
230 Autres produits | 2 732.00 | 2 199.00 | | 2 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 237.00 | 327 968.00 | | 411 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 030.00 | 110 532.00 | | 119 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | -845.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 91 158.00 | 74 068.00 | | 91 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 1 863.00 | | 2 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 429.00 | 81 877.00 | | 115 429.00 |
252 Charges sociales | 36 427.00 | 34 471.00 | | 36 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 445.00 | 11 224.00 | | 11 445.00 |
262 Autres charges | 4 072.00 | 2 165.00 | | 4 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 844.00 | 315 355.00 | | 379 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 393.00 | 12 613.00 | | 31 393.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 6 130.00 | 5 019.00 | | 6 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 958.00 | 1 770.00 | | 1 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 317.00 | 5 824.00 | | 23 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 744.00 | | | 328 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |