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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 534.00 | 1 087.00 | 2 447.00 | 3 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 357.00 | 8 060.00 | 67 297.00 | 75 357.00 |
040 Immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 439.00 | 9 147.00 | 74 292.00 | 83 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | 371.00 | 6 709.00 | 7 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 031.00 | 371.00 | 12 660.00 | 13 031.00 |
110 Total général Actif | 96 470.00 | 9 518.00 | 86 952.00 | 96 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 283.00 | | | 179 283.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 293.00 | | | 179 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -927.00 | | | -927.00 |
242 Autres charges externes. | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
252 Charges sociales | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
256 Dotations aux provisions | 371.00 | | | 371.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 946.00 | | | 176 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
294 Charges financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -753.00 | | | -753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 371.00 | | | 371.00 |