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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 534.00 | 3 167.00 | 367.00 | 3 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 357.00 | 20 208.00 | 55 149.00 | 75 357.00 |
040 Immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 439.00 | 23 375.00 | 60 064.00 | 83 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
072 Créances – Autres | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
110 Total général Actif | 95 393.00 | 23 375.00 | 72 018.00 | 95 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 226.00 | 180 301.00 | | 176 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 518.00 | 1 910.00 | | 6 518.00 |
230 Autres produits | 3 681.00 | 1 108.00 | | 3 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 424.00 | 183 318.00 | | 186 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 246.00 | 2.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 59 598.00 | 61 608.00 | | 59 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 380.00 | 9 428.00 | | 11 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 398.00 | 86 192.00 | | 86 398.00 |
252 Charges sociales | 20 990.00 | 15 630.00 | | 20 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 854.00 | 7 374.00 | | 6 854.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 268.00 | | |
262 Autres charges | 4 733.00 | 143.00 | | 4 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 199.00 | 183 646.00 | | 190 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 774.00 | -328.00 | | -3 774.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 731.00 | 2 074.00 | | 1 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -439.00 | -68.00 | | -439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 086.00 | -2 333.00 | | -5 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 439.00 | | | 83 439.00 |