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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 534.00 | 2 367.00 | 1 167.00 | 3 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 357.00 | 14 154.00 | 61 203.00 | 75 357.00 |
040 Immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 439.00 | 16 521.00 | 66 918.00 | 83 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 875.00 | 3 268.00 | 6 607.00 | 9 875.00 |
072 Créances – Autres | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 360.00 | 3 268.00 | 15 092.00 | 18 360.00 |
110 Total général Actif | 101 799.00 | 19 789.00 | 82 010.00 | 101 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 301.00 | 179 283.00 | | 180 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | 10.00 | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 318.00 | 179 293.00 | | 183 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | -927.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 61 608.00 | 62 656.00 | | 61 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 428.00 | 7 424.00 | | 9 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 192.00 | 83 351.00 | | 86 192.00 |
252 Charges sociales | 15 630.00 | 14 901.00 | | 15 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 374.00 | 9 147.00 | | 7 374.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 268.00 | 371.00 | | 3 268.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 24.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 646.00 | 176 946.00 | | 183 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -328.00 | 2 347.00 | | -328.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 074.00 | 2 964.00 | | 2 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 333.00 | -753.00 | | -2 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 371.00 | | | 371.00 |