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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 012.00 | 2 906.00 | 40 106.00 | 43 012.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | 450.00 | 690.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 152.00 | 3 356.00 | 60 796.00 | 64 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
072 Créances – Autres | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
084 Disponibilités | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
110 Total général Actif | 126 094.00 | 3 356.00 | 122 738.00 | 126 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749.00 | | | 749.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 211.00 | | | 141 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 978.00 | | | 148 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539.00 | | | 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
252 Charges sociales | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 677.00 | | | 101 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |