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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 873.00 | 7 805.00 | 54 068.00 | 61 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | 450.00 | 690.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 013.00 | 8 255.00 | 74 758.00 | 83 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
072 Créances – Autres | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
084 Disponibilités | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
110 Total général Actif | 172 071.00 | 8 255.00 | 163 816.00 | 172 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 033.00 | 749.00 | | 1 033.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 557.00 | 141 211.00 | | 204 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 011.00 | 7 016.00 | | 6 011.00 |
230 Autres produits | 406.00 | 2.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 008.00 | 148 978.00 | | 212 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286.00 | 539.00 | | 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 185.00 | 36 494.00 | | 50 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 245.00 | -1 575.00 | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 45 252.00 | 47 964.00 | | 45 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 786.00 | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 312.00 | 10 588.00 | | 55 312.00 |
252 Charges sociales | 18 989.00 | 3 482.00 | | 18 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 899.00 | 2 906.00 | | 4 899.00 |
256 Dotations aux provisions | | 450.00 | | |
262 Autres charges | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 151.00 | 101 677.00 | | 178 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 856.00 | 47 301.00 | | 33 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 288.00 | 1 650.00 | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 6 614.00 | | 3 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 813.00 | 40 536.00 | | 28 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |