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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 852.00 | 13 472.00 | 95 380.00 | 108 852.00 |
040 Immobilisations financières | 2 005.00 | 1 275.00 | 730.00 | 2 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 857.00 | 14 747.00 | 116 110.00 | 130 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
072 Créances – Autres | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
084 Disponibilités | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
110 Total général Actif | 235 393.00 | 14 747.00 | 220 646.00 | 235 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589.00 | 1 033.00 | | 589.00 |
214 Production vendue de biens – France | 337 669.00 | 204 557.00 | | 337 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235.00 | | | 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 371.00 | 6 011.00 | | 6 371.00 |
230 Autres produits | 1 184.00 | 406.00 | | 1 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 047.00 | 212 008.00 | | 346 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124.00 | 286.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 930.00 | 50 185.00 | | 91 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | 245.00 | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 62 549.00 | 45 252.00 | | 62 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | 2 934.00 | | 5 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 511.00 | 55 312.00 | | 126 511.00 |
252 Charges sociales | 26 330.00 | 18 989.00 | | 26 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 646.00 | 4 899.00 | | 9 646.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 295.00 | 178 151.00 | | 321 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 752.00 | 33 856.00 | | 24 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 751.00 | | | 751.00 |
294 Charges financières | 2 147.00 | 1 288.00 | | 2 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 760.00 | 237.00 | | 12 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | 3 518.00 | | -1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 803.00 | 28 813.00 | | 11 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 521.00 | | | -12 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 825.00 | | | 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |