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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 265.00 | 11 240.00 | 65 025.00 | 76 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 700.00 | 12 255.00 | 69 445.00 | 81 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 965.00 | 23 495.00 | 184 470.00 | 207 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
CF Disponibilités | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 641.00 | | 196 641.00 | 196 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 606.00 | 23 495.00 | 381 111.00 | 404 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DL TOTAL (I) | 165 391.00 | | | 165 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 719.00 | | | 215 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 111.00 | | | 381 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 381.00 | | | 160 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 829.00 | | 342 829.00 | 342 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 829.00 | | 342 829.00 | 342 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 962.00 | | | 344 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 106.00 | | | 334 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 965.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 236.00 | 27 898.00 | 55 338.00 | 83 236.00 |
VI Groupe et associés | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 719.00 | 160 381.00 | 55 338.00 | 215 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
ST Autres comptes | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 938.00 | | | 105 938.00 |