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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 925.00 | 141 443.00 | 81 481.00 | 222 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 484.00 | 293 337.00 | 114 147.00 | 407 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 410.00 | 434 781.00 | 245 629.00 | 680 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 129.00 | | 156 129.00 | 156 129.00 |
BZ Autres créances | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 257.00 | | 208 257.00 | 208 257.00 |
CF Disponibilités | 105 947.00 | | 105 947.00 | 105 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 611.00 | | 506 611.00 | 506 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 022.00 | 434 781.00 | 752 241.00 | 1 187 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 535.00 | 154 535.00 | | 154 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
DG Autres réserves | 29 618.00 | 11 372.00 | | 29 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 648.00 | 37 645.00 | | 34 648.00 |
DL TOTAL (I) | 234 255.00 | 219 007.00 | | 234 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 203.00 | 184 596.00 | | 170 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 629.00 | 82 372.00 | | 100 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 573.00 | 139 851.00 | | 207 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 579.00 | 23 739.00 | | 39 579.00 |
EA Autres dettes | | 8 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 985.00 | 438 646.00 | | 517 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 241.00 | 657 653.00 | | 752 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 845.00 | 322 539.00 | | 418 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 172.00 | | 67 239.00 | 613 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 172.00 | | 67 239.00 | 563 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 890.00 | 102 892.00 | | 331 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 890.00 | 102 892.00 | | 331 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 574.00 | 207 574.00 | | 207 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
UX Autres créances clients | 156 129.00 | 156 129.00 | | 156 129.00 |
VB T. V. A. | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 203.00 | 71 064.00 | 99 139.00 | 170 203.00 |
VI Groupe et associés | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 872.00 | | | 73 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 407.00 | 192 407.00 | | 192 407.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 985.00 | 418 846.00 | 99 139.00 | 517 985.00 |