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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 384.00 | 28 989.00 | 60 395.00 | 89 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 652.00 | 29 457.00 | 116 195.00 | 145 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 036.00 | 58 446.00 | 226 590.00 | 285 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
BZ Autres créances | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
CF Disponibilités | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 544.00 | | 221 544.00 | 221 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 580.00 | 58 446.00 | 448 134.00 | 506 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
DL TOTAL (I) | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 626.00 | | | 267 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 134.00 | | | 448 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 224.00 | | | 200 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 965.00 | | 127 771.00 | 207 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 700.00 | 285 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 700.00 | 235 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 965.00 | | 127 771.00 | 157 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 495.00 | 42 181.00 | 7 230.00 | 23 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 495.00 | 42 181.00 | 7 230.00 | 23 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 197.00 | 33 795.00 | 67 402.00 | 101 197.00 |
VI Groupe et associés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 626.00 | 200 224.00 | 67 402.00 | 267 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
ST Autres comptes | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 176.00 | | | 183 176.00 |