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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 228.00 | 20 940.00 | 7 288.00 | 28 228.00 |
AH Fonds commercial | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 713.00 | 142 779.00 | 62 933.00 | 205 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 154.00 | 192 814.00 | 113 341.00 | 306 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 715.00 | 356 533.00 | 293 181.00 | 649 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 733.00 | | 347 733.00 | 347 733.00 |
BZ Autres créances | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CF Disponibilités | 288 598.00 | | 288 598.00 | 288 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 315.00 | | 697 315.00 | 697 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 030.00 | 356 533.00 | 990 497.00 | 1 347 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 459 685.00 | 447 146.00 | | 459 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 439.00 | 62 539.00 | | 82 439.00 |
DL TOTAL (I) | 608 124.00 | 575 685.00 | | 608 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 054.00 | 96 253.00 | | 152 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 389.00 | 119 717.00 | | 132 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 900.00 | 100 310.00 | | 95 900.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 4 656.00 | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | 1 840.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 373.00 | 322 777.00 | | 382 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 497.00 | 898 462.00 | | 990 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 537.00 | 265 330.00 | | 266 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 539 121.00 | | 1 539 121.00 | 1 539 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 121.00 | | 1 539 121.00 | 1 539 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848.00 | 15 819.00 | | 1 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 604.00 | 4 226.00 | | 4 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 272.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 578.00 | 16 377.00 | | 46 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 878.00 | 35 649.00 | | 46 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | 22 234.00 | | 4 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 325.00 | 22 234.00 | | 50 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446.00 | 13 415.00 | | -3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | 14 081.00 | | 21 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 003.00 | 1 411 590.00 | | 1 592 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 564.00 | 1 349 050.00 | | 1 509 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 439.00 | 62 539.00 | | 82 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 871.00 | 6 972.00 | | 9 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 504.00 | 511 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 255.00 | | 133 116.00 | 461 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 146.00 | 41 221.00 | 36 834.00 | 352 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 221.00 | 1 719.00 | | 19 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 925.00 | 39 502.00 | 36 834.00 | 332 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 389.00 | 132 389.00 | | 132 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UX Autres créances clients | 347 733.00 | 347 733.00 | | 347 733.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 819.00 | 35 983.00 | 115 836.00 | 151 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 632.00 | | | 129 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 676.00 | 386 676.00 | | 386 676.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 373.00 | 266 537.00 | 115 836.00 | 382 373.00 |