| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 428.00 | 31 050.00 | 378.00 | 31 428.00 |
AH Fonds commercial | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 110.00 | 166 090.00 | 17 020.00 | 183 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 937.00 | 265 341.00 | 66 596.00 | 331 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 519.00 | 462 481.00 | 194 038.00 | 656 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 158.00 | | 276 158.00 | 276 158.00 |
BZ Autres créances | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CF Disponibilités | 619 640.00 | | 619 640.00 | 619 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 219.00 | | 934 219.00 | 934 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 738.00 | 462 481.00 | 1 128 257.00 | 1 590 738.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 599 181.00 | 520 433.00 | | 599 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 761.00 | 128 748.00 | | 130 761.00 |
DL TOTAL (I) | 795 942.00 | 715 181.00 | | 795 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 820.00 | 83 624.00 | | 51 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 087.00 | 169 844.00 | | 143 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 766.00 | 87 553.00 | | 84 766.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 648.00 | 56 338.00 | | 51 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 315.00 | 398 318.00 | | 332 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 257.00 | 1 113 499.00 | | 1 128 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 078.00 | 355 870.00 | | 299 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 937.00 | | 11 595.00 | 675 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 013.00 | 656 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 131 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 763.00 | 515 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 215.00 | | 11 595.00 | 533 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 234.00 | 46 260.00 | 31 013.00 | 447 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 529.00 | 3 771.00 | 1 250.00 | 28 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 705.00 | 42 489.00 | 29 763.00 | 418 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 087.00 | 143 087.00 | | 143 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
UX Autres créances clients | 276 158.00 | 276 158.00 | | 276 158.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 599.00 | 18 362.00 | 13 965.00 | 51 599.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 362.00 | | | 131 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 697.00 | 287 810.00 | 9 887.00 | 297 697.00 |
VW T.V.A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 315.00 | 299 078.00 | 13 965.00 | 332 315.00 |