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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 215.00 | 43 474.00 | 10 741.00 | 54 215.00 |
AH Fonds commercial | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 434.00 | 132 196.00 | 62 238.00 | 194 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 800.00 | 312 612.00 | 32 188.00 | 344 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 701.00 | 488 282.00 | 215 419.00 | 703 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 544.00 | 7 460.00 | 396 084.00 | 403 544.00 |
BZ Autres créances | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CF Disponibilités | 936 666.00 | | 936 666.00 | 936 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 165.00 | 7 460.00 | 1 398 705.00 | 1 406 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 866.00 | 495 742.00 | 1 614 124.00 | 2 109 866.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 784 936.00 | 719 989.00 | | 784 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 178.00 | 114 947.00 | | 211 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 114.00 | 900 936.00 | | 1 062 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 706.00 | 80 865.00 | | 78 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 644.00 | 187 827.00 | | 217 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 828.00 | 97 088.00 | | 123 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 4 035.00 | | 1 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 317.00 | 105 198.00 | | 130 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 010.00 | 494 813.00 | | 552 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 124.00 | 1 395 749.00 | | 1 614 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 672.00 | | 2 029.00 | 701 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 263.00 | | | 154 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 205.00 | | 2 029.00 | 537 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 864.00 | 46 418.00 | | 441 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 141.00 | 8 333.00 | | 35 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 723.00 | 38 085.00 | | 406 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 644.00 | 217 644.00 | | 217 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
UX Autres créances clients | 403 544.00 | 403 544.00 | | 403 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 546.00 | 41 601.00 | 36 945.00 | 78 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 741.00 | 427 854.00 | 9 887.00 | 437 741.00 |
VW T.V.A. | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 010.00 | 515 065.00 | 36 945.00 | 552 010.00 |