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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 12 739.00 | 982.00 | 13 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 761.00 | 327 849.00 | 20 912.00 | 348 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 276.00 | 447 036.00 | 61 239.00 | 508 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BF Prêts | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 599.00 | 787 625.00 | 99 974.00 | 887 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 055.00 | 6 797.00 | 89 258.00 | 96 055.00 |
BZ Autres créances | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CF Disponibilités | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 990.00 | 6 797.00 | 249 193.00 | 255 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 589.00 | 794 422.00 | 349 167.00 | 1 143 589.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 625.00 | | | -17 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 072.00 | | | -169 072.00 |
DL TOTAL (I) | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 664.00 | | | 280 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 167.00 | | | 349 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 789.00 | | | 268 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
FG Production vendue services | 1 478 410.00 | | 1 478 410.00 | 1 478 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 400.00 | | 1 479 400.00 | 1 479 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 276.00 | | | 1 515 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 348.00 | | | 1 684 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 072.00 | | | -169 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 150.00 | 27 793.00 | 9 620.00 | 759 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 1 309.00 | | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 021.00 | 26 165.00 | 9 620.00 | 758 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | 3 085.00 | | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | 3 085.00 | | 3 702.00 |