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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 13 528.00 | 192.00 | 13 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 332.00 | 333 823.00 | 15 509.00 | 349 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 893.00 | 465 427.00 | 43 466.00 | 508 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BF Prêts | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 833.00 | 812 779.00 | 76 054.00 | 888 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 096.00 | | 120 096.00 | 120 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 049.00 | | 143 049.00 | 143 049.00 |
BZ Autres créances | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 704.00 | | 303 704.00 | 303 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 538.00 | 812 779.00 | 379 759.00 | 1 192 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | -186 697.00 | | | -186 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 213.00 | | | 150 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 902.00 | | | 111 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 993.00 | | | 315 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 759.00 | | | 379 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 993.00 | | | 315 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 1 700 526.00 | | 1 700 526.00 | 1 700 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 766.00 | | 1 700 766.00 | 1 700 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 473.00 | | | 1 756 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 210.00 | | | 1 761 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 599.00 | | 1 651.00 | 887 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 888 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 858 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 038.00 | | 1 605.00 | 857 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | 46.00 | 15 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 625.00 | 25 571.00 | 417.00 | 787 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | 789.00 | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 885.00 | 24 782.00 | 417.00 | 774 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 143 049.00 | | | 143 049.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VC Groupe et associés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 647.00 | 185 322.00 | 9 324.00 | 194 647.00 |
VW T.V.A. | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 993.00 | 315 993.00 | | 315 993.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |