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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 13 681.00 | 40.00 | 13 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 042.00 | 316 643.00 | 18 399.00 | 335 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 614.00 | 482 258.00 | 28 355.00 | 510 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BF Prêts | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 763.00 | 812 583.00 | 60 180.00 | 872 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
BZ Autres créances | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 866.00 | | 316 866.00 | 316 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 630.00 | 812 583.00 | 377 047.00 | 1 189 630.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | -191 434.00 | -186 697.00 | | -191 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 481.00 | -4 737.00 | | -160 481.00 |
DL TOTAL (I) | -96 715.00 | 63 765.00 | | -96 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 054.00 | 53 877.00 | | 131 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 830.00 | 150 213.00 | | 222 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 878.00 | 111 902.00 | | 119 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 763.00 | 315 993.00 | | 473 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 047.00 | 379 759.00 | | 377 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 763.00 | 315 993.00 | | 473 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 341.00 | 42 002.00 | | 129 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 833.00 | | 10 717.00 | 888 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 11 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 787.00 | 872 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 287.00 | 845 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 226.00 | | 10 717.00 | 858 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 779.00 | 23 091.00 | 23 287.00 | 812 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 528.00 | 152.00 | | 13 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 250.00 | 22 938.00 | 23 287.00 | 799 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 830.00 | 222 830.00 | | 222 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 119 656.00 | | | 119 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VC Groupe et associés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 341.00 | 129 341.00 | | 129 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 155.00 | 171 830.00 | 9 324.00 | 181 155.00 |
VW T.V.A. | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 763.00 | 473 763.00 | | 473 763.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |