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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 283.00 | 88 547.00 | 13 736.00 | 102 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 727.00 | 114 607.00 | 22 120.00 | 136 727.00 |
BT Marchandises | 175 131.00 | | 175 131.00 | 175 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 254.00 | 9 400.00 | 262 854.00 | 272 254.00 |
BZ Autres créances | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 944.00 | 9 400.00 | 476 544.00 | 485 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 670.00 | 124 006.00 | 498 664.00 | 622 670.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
DH Report à nouveau | 75 042.00 | 68 749.00 | | 75 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 265.00 | 6 293.00 | | -133 265.00 |
DL TOTAL (I) | 88 481.00 | 221 746.00 | | 88 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 618.00 | 84 404.00 | | 102 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 230.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 446.00 | 195 553.00 | | 148 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 550.00 | 122 725.00 | | 98 550.00 |
EA Autres dettes | 55 493.00 | 26 923.00 | | 55 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 183.00 | 434 911.00 | | 410 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 664.00 | 675 056.00 | | 498 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 307.00 | 371 669.00 | | 402 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 776.00 | 16 638.00 | | 12 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 365.00 | 100 777.00 | 323 142.00 | 222 365.00 |
FG Production vendue services | 321 216.00 | 8 780.00 | 329 996.00 | 321 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 581.00 | 109 557.00 | 653 138.00 | 543 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 241.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 241.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -241.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 256.00 | 994 992.00 | | 675 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 521.00 | 988 699.00 | | 808 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 265.00 | 6 293.00 | | -133 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 727.00 | | 6 000.00 | 130 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 380.00 | | 5 900.00 | 111 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285.00 | | 100.00 | 16 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 180.00 | 6 427.00 | | 100 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 118.00 | 6 427.00 | | 97 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 797.00 | 2 000.00 | 2 397.00 | 9 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 797.00 | 10 000.00 | 2 397.00 | 9 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 197.00 | 10 000.00 | 20 797.00 | 28 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 20 797.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 446.00 | 148 446.00 | | 148 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | 1.00 | | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 249 303.00 | | | 249 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 142.00 | 5 265.00 | 7 877.00 | 13 142.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VP Divers | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 950.00 | 276 848.00 | 34 102.00 | 310 950.00 |
VW T.V.A. | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 183.00 | 397 307.00 | 7 877.00 | 405 183.00 |