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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 497.00 | 16 239.00 | 9 257.00 | 25 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 245.00 | 66 245.00 | 12 000.00 | 78 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 282.00 | 90 484.00 | 21 798.00 | 112 282.00 |
BT Marchandises | 213 863.00 | | 213 863.00 | 213 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 128.00 | 23 167.00 | 287 961.00 | 311 128.00 |
BZ Autres créances | 54 121.00 | 11 532.00 | 42 588.00 | 54 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 716.00 | 34 700.00 | 546 016.00 | 580 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 999.00 | 125 185.00 | 567 814.00 | 692 999.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
DH Report à nouveau | -42 341.00 | -46 123.00 | | -42 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 851.00 | 3 782.00 | | 15 851.00 |
DL TOTAL (I) | 120 213.00 | 104 362.00 | | 120 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 744.00 | 151 642.00 | | 172 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 025.00 | 5 025.00 | | 17 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 415.00 | 14 300.00 | | 18 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 768.00 | 103 319.00 | | 123 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 234.00 | 129 965.00 | | 103 234.00 |
EA Autres dettes | 12 412.00 | 29 972.00 | | 12 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 600.00 | 434 226.00 | | 447 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 814.00 | 538 588.00 | | 567 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 745.00 | 394 152.00 | | 389 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 616.00 | 41 821.00 | | 43 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 020.00 | | 246 020.00 | 246 020.00 |
FG Production vendue services | 414 755.00 | 30 000.00 | 444 755.00 | 414 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 776.00 | 30 000.00 | 690 776.00 | 660 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 221.00 | 137 652.00 | | 31 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 221.00 | 137 652.00 | | 31 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 2 887.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 619.00 | 13 237.00 | | 8 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 602.00 | 124 415.00 | | 22 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 403.00 | 685 235.00 | | 724 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 552.00 | 681 453.00 | | 708 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 851.00 | 3 782.00 | | 15 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 292.00 | | 17 996.00 | 102 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 005.00 | 112 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 005.00 | 103 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 751.00 | | 17 996.00 | 93 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 019.00 | 5 470.00 | 8 005.00 | 85 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 019.00 | 5 470.00 | 8 005.00 | 85 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 750.00 | 7 950.00 | | 34 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 750.00 | 7 950.00 | | 34 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 768.00 | 123 768.00 | | 123 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 311 129.00 | 311 129.00 | | 311 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 128.00 | 89 688.00 | 38 368.00 | 129 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VP Divers | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 235.00 | 103 235.00 | | 103 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 292.00 | 366 852.00 | 440.00 | 367 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 186.00 | 389 746.00 | 38 368.00 | 429 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |