| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 831.00 | 87 648.00 | 13 183.00 | 100 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 350.00 | 113 707.00 | 21 642.00 | 135 350.00 |
BT Marchandises | 192 198.00 | | 192 198.00 | 192 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 908.00 | 21 204.00 | 250 705.00 | 271 908.00 |
BZ Autres créances | 78 142.00 | 3 583.00 | 74 560.00 | 78 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 047.00 | 24 786.00 | 564 261.00 | 589 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 397.00 | 138 494.00 | 585 903.00 | 724 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
DH Report à nouveau | -58 223.00 | 75 042.00 | | -58 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 100.00 | -133 265.00 | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | 100 580.00 | 88 481.00 | | 100 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 546.00 | 102 618.00 | | 132 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 821.00 | 148 446.00 | | 150 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 010.00 | 98 550.00 | | 136 010.00 |
EA Autres dettes | 54 870.00 | 55 493.00 | | 54 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 323.00 | 410 183.00 | | 485 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 903.00 | 498 664.00 | | 585 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 520.00 | 402 307.00 | | 451 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 043.00 | 12 776.00 | | 11 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 248.00 | | 714 248.00 | 714 248.00 |
FG Production vendue services | 312 058.00 | 20 940.00 | 332 998.00 | 312 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 306.00 | 20 940.00 | 1 047 246.00 | 1 026 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 804.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 524.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | 524.00 | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | -524.00 | | -2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 357.00 | 675 256.00 | | 1 049 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 257.00 | 808 521.00 | | 1 037 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 100.00 | -133 265.00 | | 12 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 727.00 | | 6 195.00 | 136 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 572.00 | 135 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 572.00 | 115 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 280.00 | | 6 120.00 | 117 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 385.00 | | 75.00 | 16 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 607.00 | 6 673.00 | 7 572.00 | 106 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 545.00 | 6 673.00 | 7 572.00 | 103 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | 11 804.00 | | 9 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 400.00 | 15 387.00 | | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | 15 387.00 | | 17 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 804.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 821.00 | 150 821.00 | | 150 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 126 935.00 | | | 126 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 973.00 | | | 144 973.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 744.00 | 87 744.00 | | 87 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 802.00 | 10 999.00 | 29 291.00 | 44 802.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VP Divers | 758.00 | | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 627.00 | 260 282.00 | 105 345.00 | 365 627.00 |
VW T.V.A. | 89 142.00 | 89 142.00 | | 89 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 323.00 | 440 520.00 | 29 291.00 | 474 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |