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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 010.00 | | 812 010.00 | 812 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535 787.00 | | 1 535 787.00 | 1 535 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 809.00 | | 2 504 809.00 | 2 504 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CF Disponibilités | 164 166.00 | | 164 166.00 | 164 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 024.00 | | 198 024.00 | 198 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 834.00 | | 2 702 834.00 | 2 702 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 347 798.00 | | | 2 347 798.00 |
CU Autres participations | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 664.00 | 339 664.00 | | 339 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 118 631.00 | 1 759 877.00 | | 2 118 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 400.00 | 396 454.00 | | 199 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 619.00 | 2 537 919.00 | | 2 699 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 169.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | 1 648.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214.00 | 3 017.00 | | 3 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 834.00 | 2 540 937.00 | | 2 702 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214.00 | 3 017.00 | | 3 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 2 957.00 | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 540.00 | 401 828.00 | | 204 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140.00 | 5 374.00 | | 5 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 400.00 | 396 454.00 | | 199 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 675.00 | | 1 340 305.00 | 1 924 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 171.00 | 2 474 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 171.00 | 2 504 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 103.00 | | 1 340 305.00 | 1 894 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 010.00 | 812 010.00 | | 812 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535 787.00 | 1 535 787.00 | | 1 535 787.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 798.00 | 2 347 798.00 | | 2 347 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |