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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 083.00 | | 905 083.00 | 905 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610 327.00 | | 1 610 327.00 | 1 610 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 022.00 | | 2 610 022.00 | 2 610 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CF Disponibilités | 216 352.00 | | 216 352.00 | 216 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 210.00 | | 250 210.00 | 250 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 232.00 | | 2 860 232.00 | 2 860 232.00 |
CU Autres participations | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 664.00 | 339 664.00 | | 339 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 280 331.00 | 2 118 631.00 | | 2 280 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 327.00 | 199 400.00 | | 189 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 247.00 | 2 699 619.00 | | 2 851 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785.00 | 328.00 | | 7 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 985.00 | 3 214.00 | | 8 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 232.00 | 2 702 834.00 | | 2 860 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 985.00 | 3 214.00 | | 8 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 546.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -31 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 763.00 | 204 540.00 | | 293 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 436.00 | 5 140.00 | | 104 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 327.00 | 199 400.00 | | 189 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 809.00 | | 433 524.00 | 2 504 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 911.00 | 62 400.00 | 2 579 451.00 | 265 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 911.00 | 62 400.00 | 2 610 022.00 | 265 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 238.00 | | 433 524.00 | 2 474 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905 083.00 | 905 083.00 | | 905 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610 327.00 | 1 610 327.00 | | 1 610 327.00 |
VI Groupe et associés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 411.00 | 2 515 411.00 | | 2 515 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |