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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 087 080.00 | | 1 087 080.00 | 1 087 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610 327.00 | | 1 610 327.00 | 1 610 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 019.00 | | 2 792 019.00 | 2 792 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CF Disponibilités | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 209.00 | | 143 209.00 | 143 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 229.00 | | 2 935 229.00 | 2 935 229.00 |
CU Autres participations | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 664.00 | 339 664.00 | | 339 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 431 959.00 | 2 280 331.00 | | 2 431 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 757.00 | 189 327.00 | | 88 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 304.00 | 2 851 247.00 | | 2 902 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 724.00 | 7 785.00 | | 31 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 924.00 | 8 985.00 | | 32 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 229.00 | 2 860 232.00 | | 2 935 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 924.00 | 8 985.00 | | 32 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 993.00 | 293 763.00 | | 93 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236.00 | 104 436.00 | | 5 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 757.00 | 189 327.00 | | 88 757.00 |