| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 463 042.00 | 116 441 523.00 | 21 519.00 | 116 463 042.00 |
AH Fonds commercial | 318 718.00 | 318 718.00 | | 318 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 633 897.00 | 1 463 190.00 | 7 170 708.00 | 8 633 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 901.00 | 441 982.00 | 9 919.00 | 451 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 667.00 | 626 721.00 | 1 193 946.00 | 1 820 667.00 |
AX Avances et acomptes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 988 925.00 | 119 297 134.00 | 8 691 791.00 | 127 988 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709 943.00 | | 5 709 943.00 | 5 709 943.00 |
BZ Autres créances | 1 578 644.00 | 178 265.00 | 1 400 378.00 | 1 578 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 063.00 | | 417 063.00 | 417 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 090.00 | | 134 090.00 | 134 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840 157.00 | 178 265.00 | 7 661 892.00 | 7 840 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 829 082.00 | 119 475 399.00 | 16 353 683.00 | 135 829 082.00 |
CU Autres participations | 282 000.00 | 5 000.00 | 277 000.00 | 282 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 761 019.00 | 1 801 135.00 | | 2 761 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 547.00 | 959 884.00 | | -717 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 22 500.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 472.00 | 3 883 519.00 | | 3 188 472.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 421.00 | | | 885 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 606.00 | 2 718 863.00 | | 2 339 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 271.00 | 1 169 610.00 | | 2 985 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 413.00 | 2 029 402.00 | | 2 739 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 848.00 | | |
EA Autres dettes | 256 000.00 | 1 026.00 | | 256 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 959 500.00 | 3 428 400.00 | | 3 959 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 165 211.00 | 9 417 149.00 | | 13 165 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 353 683.00 | 13 427 668.00 | | 16 353 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 165 211.00 | 9 298 140.00 | | 13 165 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 421.00 | | | 885 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 887 778.00 | | 20 887 778.00 | 20 887 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 887 778.00 | | 20 887 778.00 | 20 887 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 333 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 763 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 400 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 752 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 250 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 010 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 202 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 190 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 715.00 | 2 276 849.00 | | 14 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 205 046.00 | 1 531 167.00 | | 1 205 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 559.00 | 30 000.00 | | 158 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 559.00 | 30 000.00 | | 285 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 072.00 | 14 820.00 | | 249 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 145.00 | 279 440.00 | | 228 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 360.00 | 294 260.00 | | 528 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 802.00 | -264 260.00 | | -242 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | 293 657.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 183 110.00 | 37 768 573.00 | | 38 183 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 900 657.00 | 36 808 690.00 | | 38 900 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 547.00 | 959 884.00 | | -717 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 820.00 | 12 130.00 | | 11 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 771 526.00 | | 16 416 622.00 | 111 771 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 144.00 | 298 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 223.00 | 127 988 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 840.00 | 125 415 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 239.00 | 2 274 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 081 030.00 | | 16 340 467.00 | 109 081 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 486.00 | | 61 461.00 | 2 278 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 009.00 | | 14 694.00 | 412 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 747 591.00 | 14 238 761.00 | 19 936.00 | 104 747 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 843 965.00 | 14 059 587.00 | 5 840.00 | 103 843 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 626.00 | 179 174.00 | 14 096.00 | 903 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 281 440.00 | | 1 281 440.00 | 1 281 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 842 668.00 | 7 000.00 | 523 950.00 | 842 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 178 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 812.00 | 190 265.00 | 652 093.00 | 970 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 812.00 | 190 265.00 | 779 093.00 | 1 097 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 523 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 265.00 | 128 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 271.00 | 2 985 271.00 | | 2 985 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 864.00 | 939 864.00 | | 939 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 111.00 | 925 111.00 | | 925 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009 621.00 | 1 009 621.00 | | 1 009 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 959 500.00 | 3 959 500.00 | | 3 959 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | 14 694.00 | | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 709 943.00 | | | 5 709 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VB T. V. A. | 476 178.00 | | | 476 178.00 |
VC Groupe et associés | 488 813.00 | | | 488 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 421.00 | 885 421.00 | | 885 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 339 606.00 | 2 339 606.00 | | 2 339 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 522.00 | | | 228 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
VP Divers | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 987.00 | 267 987.00 | | 267 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439 236.00 | 7 437 370.00 | 1 866.00 | 7 439 236.00 |
VW T.V.A. | 606 451.00 | 606 451.00 | | 606 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 165 211.00 | 13 165 211.00 | | 13 165 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369 216.00 | 374 951.00 | | 369 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067 504.00 | 741 699.00 | | 1 067 504.00 |
ST Autres comptes | 3 121 117.00 | 2 558 857.00 | | 3 121 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 016 088.00 | 2 073 924.00 | | 2 016 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |
YT Sous‐traitance | 2 189 405.00 | 6 951 707.00 | | 2 189 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 721.00 | 10 092.00 | | 6 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 221.00 | 183 298.00 | | 192 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 561 438.00 | 558 249.00 | | 561 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 267 698.00 | 2.00 | | 2 267 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 306 781.00 | 1 532 207.00 | | 1 306 781.00 |
ZE Dividendes | 1 588 256.00 | | | 1 588 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 400 835.00 | 12 336 279.00 | | 8 400 835.00 |