| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 522 914.00 | 163 522 913.00 | | 163 522 914.00 |
AH Fonds commercial | 318 718.00 | 318 718.00 | | 318 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 757 957.00 | 2 757 957.00 | | 2 757 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 097.00 | 257 542.00 | 20 556.00 | 278 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 991.00 | 1 352 523.00 | 440 468.00 | 1 792 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 874 544.00 | 168 409 654.00 | 464 890.00 | 168 874 544.00 |
BP En cours de production de services | 1 452 867.00 | | 1 452 867.00 | 1 452 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 894.00 | | 1 195 894.00 | 1 195 894.00 |
BZ Autres créances | 3 046 318.00 | 1 865 406.00 | 1 180 912.00 | 3 046 318.00 |
CF Disponibilités | 5 192 515.00 | | 5 192 515.00 | 5 192 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 930 505.00 | 1 865 406.00 | 9 065 099.00 | 10 930 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 805 048.00 | 170 275 060.00 | 9 529 989.00 | 179 805 048.00 |
CU Autres participations | 200 002.00 | 200 001.00 | 1.00 | 200 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 077 224.00 | 4 457 650.00 | | 3 077 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 787.00 | -1 380 426.00 | | -702 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 437.00 | 4 077 224.00 | | 3 374 437.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 145 315.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | 4 527 390.00 | | 4 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 689.00 | 1 393 752.00 | | 136 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 741.00 | 623 555.00 | | 375 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 374.00 | 1 105 662.00 | | 681 374.00 |
EA Autres dettes | 24 497.00 | 46 881.00 | | 24 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 250.00 | 1 083 688.00 | | 345 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 063 551.00 | 8 780 927.00 | | 6 063 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 529 989.00 | 13 003 466.00 | | 9 529 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 061 582.00 | | 7 061 582.00 | 7 061 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 061 582.00 | | 7 061 582.00 | 7 061 582.00 |
FM Production stockée | | | 1 452 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 861 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 413 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 315.00 | |
GE Autres charges | | | 240 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 011 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | 45.00 | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 315.00 | 45.00 | | 753 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 702.00 | 7 581.00 | | 47 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 378.00 | | | 240 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 081.00 | 60 896.00 | | 288 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 234.00 | -60 851.00 | | 465 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 131 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 199.00 | 248 751.00 | | -5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 616 169.00 | 18 040 242.00 | | 9 616 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 318 956.00 | 19 420 668.00 | | 10 318 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 787.00 | -1 380 426.00 | | -702 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 160 363.00 | | 281 259.00 | 169 160 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 500.00 | 203 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 078.00 | 168 874 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 825.00 | 166 599 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 753.00 | 2 071 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 363 150.00 | | 263 264.00 | 166 363 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 847.00 | | 17 994.00 | 2 342 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 366.00 | | 1.00 | 454 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 806 785.00 | 393 573.00 | 316 423.00 | 167 806 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 037 431.00 | 263 264.00 | 26 825.00 | 166 037 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 354.00 | 130 309.00 | 289 597.00 | 1 769 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 316.00 | | 53 315.00 | 145 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 718.00 | | | 325 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 865 406.00 | | | 1 865 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424 278.00 | | | 2 424 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569 593.00 | | 53 315.00 | 2 569 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 741.00 | 375 741.00 | | 375 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 283.00 | 117 283.00 | | 117 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 865.00 | 360 865.00 | | 360 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 250.00 | 345 250.00 | | 345 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 894.00 | 1 195 894.00 | | 1 195 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 126 238.00 | 126 238.00 | | 126 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 428 997.00 | | 2 428 997.00 | 2 428 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 689.00 | | 136 689.00 | 136 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 619.00 | 452 619.00 | | 452 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 987.00 | 1 856 125.00 | 2 432 862.00 | 4 288 987.00 |
VW T.V.A. | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 551.00 | 1 426 862.00 | 4 636 689.00 | 6 063 551.00 |