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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 286 475.00 | 163 286 475.00 | | 163 286 475.00 |
AH Fonds commercial | 318 718.00 | 318 718.00 | | 318 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 757 957.00 | 2 757 957.00 | | 2 757 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 292.00 | 482 316.00 | 27 976.00 | 510 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 555.00 | 1 287 037.00 | 545 517.00 | 1 832 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 160 363.00 | 168 332 504.00 | 827 859.00 | 169 160 363.00 |
BP En cours de production de services | 2 413 849.00 | | 2 413 849.00 | 2 413 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 041.00 | | 2 212 041.00 | 2 212 041.00 |
BZ Autres créances | 2 756 205.00 | 1 865 406.00 | 890 799.00 | 2 756 205.00 |
CF Disponibilités | 6 620 810.00 | | 6 620 810.00 | 6 620 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 041 013.00 | 1 865 406.00 | 12 175 607.00 | 14 041 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 201 376.00 | 170 197 910.00 | 13 003 466.00 | 183 201 376.00 |
CU Autres participations | 450 501.00 | 200 001.00 | 250 500.00 | 450 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 457 650.00 | 3 567 954.00 | | 4 457 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 426.00 | 889 696.00 | | -1 380 426.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 224.00 | 5 457 650.00 | | 4 077 224.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 361 996.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 315.00 | 361 996.00 | | 145 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 390.00 | 3 787.00 | | 4 527 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 752.00 | 1 824 515.00 | | 1 393 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 555.00 | 1 317 087.00 | | 623 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 662.00 | 1 912 974.00 | | 1 105 662.00 |
EA Autres dettes | 46 881.00 | 132 295.00 | | 46 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 688.00 | 3 325 055.00 | | 1 083 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 780 927.00 | 8 515 714.00 | | 8 780 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 003 466.00 | 14 335 360.00 | | 13 003 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 804 942.00 | | 14 804 942.00 | 14 804 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 804 942.00 | | 14 804 942.00 | 14 804 942.00 |
FM Production stockée | | | 2 413 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 422 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 039 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 897 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 846 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 568 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 904 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 065 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 581.00 | 1 046.00 | | 7 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 896.00 | 1 046.00 | | 60 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 851.00 | -1 046.00 | | -60 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 515.00 | 198 105.00 | | 131 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 751.00 | 460 877.00 | | 248 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 040 242.00 | 25 675 996.00 | | 18 040 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 420 668.00 | 24 786 300.00 | | 19 420 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 426.00 | 889 696.00 | | -1 380 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 737 494.00 | | 431 862.00 | 168 737 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 993.00 | 169 160 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 363 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 993.00 | 2 342 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 940 281.00 | | 422 869.00 | 165 940 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 847.00 | | 8 993.00 | 2 342 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 366.00 | | | 454 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 241 212.00 | 565 572.00 | | 167 241 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 594 119.00 | 443 313.00 | | 165 594 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 094.00 | 122 260.00 | | 1 647 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 996.00 | 53 315.00 | 269 996.00 | 361 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 718.00 | | | 325 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 865 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 718.00 | 2 065 407.00 | | 335 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 714.00 | 2 118 722.00 | 269 996.00 | 697 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 555.00 | 623 555.00 | | 623 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 689.00 | 285 689.00 | | 285 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 858.00 | 473 858.00 | | 473 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 688.00 | 1 083 688.00 | | 1 083 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 041.00 | 2 212 041.00 | | 2 212 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VB T. V. A. | 155 247.00 | 155 247.00 | | 155 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 231 639.00 | | 2 231 639.00 | 2 231 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 527 390.00 | 27 390.00 | | 4 527 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 252.00 | 1 258 077.00 | | 1 393 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 781.00 | 227 781.00 | | 227 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
VP Divers | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010 219.00 | 2 774 715.00 | 2 235 504.00 | 5 010 219.00 |
VW T.V.A. | 213 695.00 | 213 695.00 | | 213 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 780 927.00 | 4 145 753.00 | | 8 780 927.00 |