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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 3 285.00 | 2 094.00 | 5 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
AP Constructions | 2 274 154.00 | 1 012 162.00 | 1 261 992.00 | 2 274 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 877.00 | 134 398.00 | 16 479.00 | 150 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 713.00 | 1 201 828.00 | 1 687 885.00 | 2 889 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
BZ Autres créances | 4 219 151.00 | | 4 219 151.00 | 4 219 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 326.00 | | 4 623 326.00 | 4 623 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 039.00 | 1 201 828.00 | 6 311 211.00 | 7 513 039.00 |
CU Autres participations | 407 290.00 | | 407 290.00 | 407 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 500.00 | | | 2 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 050.00 | | | 250 050.00 |
DG Autres réserves | 713 428.00 | | | 713 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 751.00 | | | 1 030 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 730.00 | | | 4 494 730.00 |
DP Provisions pour risques | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 039.00 | | | 786 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 220.00 | | | 672 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 168.00 | | | 187 168.00 |
EA Autres dettes | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 714.00 | | | 1 727 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 211.00 | | | 6 311 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 724.00 | | | 1 163 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 307.00 | | 1 699 307.00 | 1 699 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 307.00 | | 1 699 307.00 | 1 699 307.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 218 375.00 | | | 218 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 496.00 | | | 2 676 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 745.00 | | | 1 645 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 751.00 | | | 1 030 751.00 |