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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
AP Constructions | 2 274 154.00 | 1 438 185.00 | 835 969.00 | 2 274 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 841.00 | 26 775.00 | 65.00 | 26 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 912.00 | 125 571.00 | 1 340.00 | 126 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 149.00 | 1 685 494.00 | 1 245 655.00 | 2 931 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
BZ Autres créances | 3 677 404.00 | | 3 677 404.00 | 3 677 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 175.00 | | 302 175.00 | 302 175.00 |
CF Disponibilités | 745 912.00 | | 745 912.00 | 745 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 092.00 | | 4 798 092.00 | 4 798 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 241.00 | 1 685 494.00 | 6 043 747.00 | 7 729 241.00 |
CU Autres participations | 408 280.00 | | 408 280.00 | 408 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 500.00 | | | 2 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 050.00 | | | 250 050.00 |
DG Autres réserves | 2 376 531.00 | | | 2 376 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 387.00 | | | 195 387.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 468.00 | | | 5 322 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 963.00 | | | 202 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 838.00 | | | 261 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 279.00 | | | 721 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 747.00 | | | 6 043 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 279.00 | | | 621 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 852.00 | | 1 348 852.00 | 1 348 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 852.00 | | 1 348 852.00 | 1 348 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 117.00 | | | 141 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 343.00 | | | 1 506 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 955.00 | | | 1 310 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 387.00 | | | 195 387.00 |