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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 239.00 | 41 945.00 | 27 294.00 | 69 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
AP Constructions | 2 274 154.00 | 1 297 367.00 | 976 787.00 | 2 274 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 841.00 | 26 581.00 | 260.00 | 26 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 693.00 | 124 954.00 | 739.00 | 125 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 970.00 | 1 516 571.00 | 1 412 399.00 | 2 928 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BZ Autres créances | 4 385 826.00 | | 4 385 826.00 | 4 385 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 141.00 | | 301 141.00 | 301 141.00 |
CF Disponibilités | 292 718.00 | | 292 718.00 | 292 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 372.00 | | 5 004 372.00 | 5 004 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 342.00 | 1 516 571.00 | 6 416 771.00 | 7 933 342.00 |
CU Autres participations | 407 290.00 | | 407 290.00 | 407 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 500.00 | | | 2 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 050.00 | | | 250 050.00 |
DG Autres réserves | 1 510 526.00 | | | 1 510 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 054.00 | | | 1 116 054.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 131.00 | | | 5 377 131.00 |
DP Provisions pour risques | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 133.00 | | | 484 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 570.00 | | | 190 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 920.00 | | | 1 016 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 771.00 | | | 6 416 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 920.00 | | | 816 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 387.00 | | 1 304 387.00 | 1 304 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 387.00 | | 1 304 387.00 | 1 304 387.00 |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 720.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 570.00 | | | 2 385 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 515.00 | | | 1 269 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 054.00 | | | 1 116 054.00 |