| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 861.00 | 18 981.00 | 4 880.00 | 23 861.00 |
AP Constructions | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 114.00 | 217 716.00 | 20 398.00 | 238 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 698.00 | 30 962.00 | 736.00 | 31 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 639.00 | 299 872.00 | 30 767.00 | 330 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 402.00 | | 150 402.00 | 150 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 049.00 | 6 544.00 | 236 504.00 | 243 049.00 |
BZ Autres créances | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CF Disponibilités | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 977.00 | 6 544.00 | 483 433.00 | 489 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 617.00 | 306 417.00 | 514 200.00 | 820 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 168 914.00 | 166 208.00 | | 168 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 451.00 | 72 706.00 | | 50 451.00 |
DL TOTAL (I) | 318 365.00 | 337 914.00 | | 318 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 093.00 | 14 933.00 | | 16 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 475.00 | 75 586.00 | | 112 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 549.00 | 78 481.00 | | 65 549.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 1 188.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 835.00 | 170 188.00 | | 195 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 200.00 | 508 102.00 | | 514 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 193.00 | 161 431.00 | | 187 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 648.00 | | 990 648.00 | 990 648.00 |
FG Production vendue services | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 877.00 | | 1 121 877.00 | 1 121 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 8 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 7 521.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 7 521.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -6 240.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 18 432.00 | | 8 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 119.00 | 1 149 664.00 | | 1 145 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 668.00 | 1 076 957.00 | | 1 094 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 451.00 | 72 706.00 | | 50 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 339.00 | | 7 300.00 | 323 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 561.00 | | 7 300.00 | 16 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 024.00 | | | 302 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 400.00 | 12 472.00 | | 287 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 561.00 | 2 420.00 | | 16 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 839.00 | 10 052.00 | | 270 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 471.00 | 192.00 | 8 119.00 | 14 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 471.00 | 192.00 | 8 119.00 | 14 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 471.00 | 192.00 | 8 119.00 | 14 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 8 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 475.00 | 112 475.00 | | 112 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 234 050.00 | | | 234 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 962.00 | 7 320.00 | 8 642.00 | 15 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
VP Divers | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 414.00 | 297 414.00 | | 297 414.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 835.00 | 187 193.00 | 8 642.00 | 195 835.00 |