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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 670.00 | 23 469.00 | 10 201.00 | 33 670.00 |
AP Constructions | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 236.00 | 234 077.00 | 133 160.00 | 367 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 781.00 | 32 409.00 | 2 371.00 | 34 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 653.00 | 322 167.00 | 150 486.00 | 472 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 722.00 | | 154 722.00 | 154 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 718.00 | 6 783.00 | 235 935.00 | 242 718.00 |
BZ Autres créances | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CF Disponibilités | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 566.00 | 6 783.00 | 457 783.00 | 464 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 219.00 | 328 950.00 | 608 268.00 | 937 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 159 365.00 | 168 914.00 | | 159 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 728.00 | 50 451.00 | | 6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 265 093.00 | 318 365.00 | | 265 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 000.00 | 16 093.00 | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 492.00 | 112 475.00 | | 125 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 232.00 | 65 549.00 | | 73 232.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 1 719.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 175.00 | 195 835.00 | | 343 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 268.00 | 514 200.00 | | 608 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 581.00 | 187 193.00 | | 216 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 138.00 | | 1 059 138.00 | 1 059 138.00 |
FG Production vendue services | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 174.00 | | 1 170 174.00 | 1 170 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -1 794.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 478.00 | 1 145 119.00 | | 1 189 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 750.00 | 1 094 668.00 | | 1 182 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 728.00 | 50 451.00 | | 6 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 639.00 | | 142 014.00 | 330 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 861.00 | | 9 809.00 | 23 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 024.00 | | 132 205.00 | 302 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 872.00 | 22 295.00 | | 299 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 981.00 | 4 488.00 | | 18 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 891.00 | 17 807.00 | | 280 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 544.00 | 431.00 | 192.00 | 6 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 544.00 | 431.00 | 192.00 | 6 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 544.00 | 431.00 | 192.00 | 6 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 492.00 | 125 492.00 | | 125 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 234 604.00 | | | 234 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 781.00 | 17 187.00 | 89 548.00 | 143 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VP Divers | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 023.00 | 284 023.00 | | 284 023.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 175.00 | 216 581.00 | 89 548.00 | 343 175.00 |