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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 195.00 | 34 956.00 | 4 239.00 | 39 195.00 |
AP Constructions | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 995.00 | 306 202.00 | 116 793.00 | 422 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 153.00 | 28 386.00 | 767.00 | 29 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 309.00 | 401 756.00 | 126 553.00 | 528 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 398.00 | | 152 398.00 | 152 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 680.00 | 8 380.00 | 98 300.00 | 106 680.00 |
BZ Autres créances | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CF Disponibilités | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 518.00 | 8 380.00 | 313 138.00 | 321 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 827.00 | 410 136.00 | 439 691.00 | 849 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 88 114.00 | 160 187.00 | | 88 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 531.00 | -72 072.00 | | -73 531.00 |
DL TOTAL (I) | 113 584.00 | 187 114.00 | | 113 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 910.00 | 184 458.00 | | 144 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 492.00 | 167 604.00 | | 109 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 484.00 | 40 343.00 | | 51 484.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 1 926.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 107.00 | 394 331.00 | | 326 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 691.00 | 581 445.00 | | 439 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 933.00 | 263 320.00 | | 212 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 420.00 | 19 189.00 | | 9 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 246.00 | | 778 246.00 | 778 246.00 |
FG Production vendue services | 112 316.00 | | 112 316.00 | 112 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 562.00 | | 890 562.00 | 890 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | -275.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 209.00 | 966 918.00 | | 897 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 739.00 | 1 038 991.00 | | 970 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 531.00 | -72 072.00 | | -73 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 717.00 | 30 525.00 | | 4 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 811.00 | | 8 498.00 | 519 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 862.00 | | 8 498.00 | 475 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 528.00 | 41 228.00 | 401 756.00 | 360 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 507.00 | 4 449.00 | 34 956.00 | 30 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 022.00 | 36 779.00 | 366 800.00 | 330 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 343.00 | 1 037.00 | | 7 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 343.00 | 1 037.00 | | 7 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 343.00 | 1 037.00 | | 7 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 96 653.00 | 96 653.00 | | 96 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 489.00 | 22 315.00 | 113 175.00 | 135 489.00 |
VI Groupe et associés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 107.00 | 212 933.00 | 113 175.00 | 326 107.00 |