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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AN Terrains | 143 072.00 | 122 491.00 | 20 580.00 | 143 072.00 |
AP Constructions | 457 025.00 | 451 301.00 | 5 723.00 | 457 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 553.00 | 128 782.00 | 2 771.00 | 131 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 446.00 | 44 971.00 | 4 474.00 | 49 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 147.00 | 748 597.00 | 33 550.00 | 782 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
BN En cours de production de biens | 160 851.00 | | 160 851.00 | 160 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 809.00 | 20 713.00 | 259 096.00 | 279 809.00 |
BZ Autres créances | 307 042.00 | | 307 042.00 | 307 042.00 |
CF Disponibilités | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 350.00 | 20 713.00 | 977 637.00 | 998 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 498.00 | 769 310.00 | 1 011 188.00 | 1 780 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 139 516.00 | | | 139 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
DL TOTAL (I) | 338 339.00 | | | 338 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 130.00 | | | 267 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 580.00 | | | 311 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 848.00 | | | 672 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 188.00 | | | 1 011 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 330.00 | | | 583 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 713 828.00 | | 1 713 828.00 | 1 713 828.00 |
FG Production vendue services | 178 150.00 | | 178 150.00 | 178 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 978.00 | | 1 891 978.00 | 1 891 978.00 |
FM Production stockée | | | 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 050.00 | | | 1 912 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 627.00 | | | 1 871 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 011.00 | | | 787 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 961.00 | | | 785 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 712.00 | 4 765.00 | 5 880.00 | 749 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 662.00 | 4 765.00 | 5 880.00 | 748 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 130.00 | 267 130.00 | | 267 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 794.00 | 140 794.00 | | 140 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 952.00 | 156 952.00 | | 156 952.00 |
UX Autres créances clients | 257 636.00 | | | 257 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VB T. V. A. | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VC Groupe et associés | 264 130.00 | | | 264 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 518.00 | 30 174.00 | 59 343.00 | 89 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VP Divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 420.00 | 602 420.00 | | 602 420.00 |
VW T.V.A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 848.00 | 613 504.00 | 59 343.00 | 672 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
ST Autres comptes | 231 971.00 | | | 231 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 110.00 | | | 214 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 846.00 | | | 177 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 662.00 | | | 259 662.00 |