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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AN Terrains | 143 072.00 | 122 491.00 | 20 580.00 | 143 072.00 |
AP Constructions | 465 073.00 | 455 175.00 | 9 898.00 | 465 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 640.00 | 115 116.00 | 524.00 | 115 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 904.00 | 36 274.00 | 629.00 | 36 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 741.00 | 730 107.00 | 31 633.00 | 761 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
BN En cours de production de biens | 145 264.00 | | 145 264.00 | 145 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 902.00 | 12 203.00 | 286 699.00 | 298 902.00 |
BZ Autres créances | 106 718.00 | | 106 718.00 | 106 718.00 |
CF Disponibilités | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 728.00 | 12 203.00 | 776 525.00 | 788 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 469.00 | 742 310.00 | 808 158.00 | 1 550 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 218 922.00 | | | 218 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
DL TOTAL (I) | 419 744.00 | | | 419 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 451.00 | | | 220 451.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 414.00 | | | 388 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 158.00 | | | 808 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 414.00 | | | 388 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 719 502.00 | 13 119.00 | 1 732 621.00 | 1 719 502.00 |
FG Production vendue services | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 119.00 | 13 119.00 | 1 785 239.00 | 1 772 119.00 |
FM Production stockée | | | -31 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 682.00 | | | 1 776 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 260.00 | | | 1 734 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 741.00 | | | 761 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 691.00 | | | 760 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 820.00 | 5 287.00 | | 724 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 770.00 | 5 287.00 | | 723 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 344.00 | | | 109 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 221.00 | 418 221.00 | | 418 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 414.00 | 388 414.00 | | 388 414.00 |