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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | 1 731.00 | 1 993.00 | 3 725.00 |
BF Prêts | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 476.00 | 1 731.00 | 138 745.00 | 140 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BZ Autres créances | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 376.00 | | 170 376.00 | 170 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 853.00 | 1 731.00 | 309 121.00 | 310 853.00 |
CU Autres participations | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DG Autres réserves | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
DL TOTAL (I) | 122 682.00 | | | 122 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 834.00 | | | 157 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 439.00 | | | 186 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 121.00 | | | 309 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 439.00 | | | 186 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 129.00 | | 139 129.00 | 139 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 129.00 | | 139 129.00 | 139 129.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 274.00 | | | -30 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 315.00 | | | 161 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 477.00 | | | 140 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490.00 | 241.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 241.00 | | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 835.00 | 157 835.00 | | 157 835.00 |
UP Prêts | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 047.00 | 84 694.00 | 1 353.00 | 86 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 440.00 | 186 440.00 | | 186 440.00 |